예 산 총 칙

제1조 밝은마음의 2015년도 본예산 세입․세출 예산총액은 각각 3,547,500천원

으로 한다.

제2조 세입 ․ 세출의 명세는 붙임 “세입 ․ 세출예산(안)”과 같다.

제3조 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할         때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계 규칙 제10조 및 제11조의        규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제4조 관, 항, 목 간의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제       16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 이 경우에는 반드시 관할시장, 군수,       구청장에게 보고하여야 한다.

세입 ․ 세출 예산 개요

1. 세입부

(단위:천원)

항별	전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
항
과년도수입	344	0	-344
보조금수입	2,319,886	3,375,512	1,055,626
후원금수입	76,600	90,000	13,400
차 입 금	23,000	0	-23,000
전 입 금	5,000	8,500	3,500
이 월 금	49,297	38,078	-11,219
잡 수 입	33,373	35,410	2,037
총 계	2,507,500	3,547,500	1,040,000

2. 세출부

(단위:천원)

항별	전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
항
인건비	1,945,029	2,190,437	245,408
업무추진비	1,000	1,000	0
운영비	109,700	135,040	25,340
시설비	51,158	854,158	803,000
운영비	291,780	293,377	1,597
사업비	60,000	62,500	2,500
부채상환금	23,000	0	-23,000
잡지출	6,999	3,410	-3,589
예비비 및 기타	18,834	7,578	-11,256
총 계	2,507,500	3,547,500	1,040,000

※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성

예 산 총 괄 표

1. 시설명 : 밝은마음

2. 세입부

(단위:천원)

관	전년도 예산액(A)	비율(%)	당해연도 예산액(B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
과년도수입	344	0%	0	0%	-344
보조금수입	2,319,886	93%	3,375,512	95%	1,055,626
후원금수입	76,600	3%	90,000	3%	13,400
차 입 금	23,000	1%	0	0%	-23,000
전 입 금	5,000	0%	8,500	0%	3,500
이 월 금	49,297	2%	38,078	1%	-11,219
잡 수 입	33,373	1%	35,410	1%	2,037
총 계	2,507,500	100%	3,547,500	100%	1,040,000

3. 세출부

(단위:천원)

관	전년도 예산액(A)	비율(%)	당해연도 예산액(B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
인건비	1,945,029	78%	2,190,437	62%	245,408
업무추진비	1,000	0%	1,000	0%	0
운영비	109,700	4%	135,040	4%	25,340
시설비	51,158	2%	854,158	24%	803,000
운영비	291,780	12%	293,377	8%	1,597
사업비	60,000	2%	62,500	2%	2,500
부채상환금	23,000	1%	0	0%	-23,000
잡지출	6,999	0%	3,410	0%	-3,589
예비비 및 기타	18,834	1%	7,578	0%	-11,256
총 계	2,507,500	100	3,547,500	100	1,040,000