예 산(안) 총 칙

제1조 2016년도 인천다비다원 본예산 총 세입 • 세출은 각각138,150천원으로 한다.

제2조 세입 • 세출의 세부명세는 붙임 “세입 • 세출예산서”와 같다.

제3조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때        에는 사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차        에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제4조 관, 항, 목 간의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 이 경우에는 반드시 관할시장, 군수, 구청장에게 보고 하여야 한다.

세입 • 세출 예산(안) 개요

1. 세입부

(단위:천원)

항별	전년도예산액 (A)	당초예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
항
후원금수입	16,620	16,620	0
차 입 금	103,916	103,916	0
이 월 금	40,340	16,364	-23,976
잡 수 입	1,250	1,250	0
총 계	162,126	138,150	-23,976

2. 세출부

(단위:천원)

항별	전년도예산액 (A)	당초예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
항
업무추진비	4,600	2,200	-2,400
운 영 비	6,600	6,600	0
시 설 비	14,000	14,000	0
전 출 금	31,700	10,624	-21,076
부채상환금	103,916	103,916	0
잡 지 출	1,000	500	-500
예 비 비	310	310	0
총 계	162,126	138,150	-23,976

※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성		※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성	※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성

예 산 총 괄 표

1. 시설명 : 인천다비다원

2. 세입부

(단위:천원)

관	전년도예산액 (A)	비율(%)	당초예산액 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
후원금수입	16,620	10.25%	16,620	12.03%	0
이 월 금	40,340	24.88%	16,364	11.85%	-23,976
잡 수 입	1,250	0.77%	1,250	0.90%	0
차 입 금	103,916	64.1%	103,916	75.22%	0
총 계	162,126	100	138,150	100	-23,976

3. 세출부

(단위:천원)

관	전년도예산액 (A)	비율(%)	당초예산액 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
사 무 비	11,200	6.90%	8,800	6.37%	-2,400
재산조성비	14,000	8.63%	14,000	10.13%
전 출 금	31,700	19.55%	10,624	7.7%	-21,076
상 환 금	103,916	64.1%	103,916	75.22%
잡 지 출	1,000	0.62%	500	0.36%	-500
예 비 비	310	0.2%	310	0.22%
총 계	162,126	100%	138,150	100%	-23,976